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国投瑞银中证资源指数(LOF)净值下跌108% 请保持关注
发布日期:2021-12-16 18:07   来源:未知   阅读:

  金融界基金12月16日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金12月15日下跌0.92%,现价1.301元,成交3.56万元。当前本基金场外净值为1.2850元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为0.31%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.05%,近3个月本基金净值下跌16.07%,近6月本基金净值上涨22.38%,近1年本基金净值上涨55.95%,成立以来本基金累计净值为1.2850元。

  基金经理为殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益150.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫金矿业(持仓比例8.63%)、赣锋锂业(持仓比例8.02%)、北方稀土(持仓比例6.33%)、华友钴业(持仓比例5.36%)、中国神华(持仓比例4.63%)、中国石化(持仓比例3.68%)、陕西煤业(持仓比例3.66%)、中国石油(持仓比例3.55%)、中国铝业(持仓比例3.18%)、洛阳钼业(持仓比例2.56%)。

  2021年3季度,全球经济扩张速度减缓,中美欧日PMI自高点均有不同程度回落。需求抬升叠加产能受限的背景下,石油、天然气、电解铝、焦煤、动力煤等大宗商品价格大幅上行,全球主要经济体通胀不断抬升。国内方面,受疫情反复、电力供应和限产的影响,投资、消费和生产端增速有所放缓,但出口韧性较强。

  基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  截止报告期末,本基金份额净值为1.335元,本报告期份额净值增长率为27.14%,同期业绩比较基准收益率为23.16%。