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广发聚富基金270005今日净值(广发聚富混合)
发布日期:2021-12-11 04:36   来源:未知   阅读:

  1、广发聚富混合基金代码270001,基金全称广发聚富开放式证券投资基金,基金简称广发聚富混合,成立日期2003年12月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模15.36亿元,基金总份额13.977亿份,上市流通份额13.977亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理林英睿,代销机构银行(共52家),代销机构证券(共90家)。

  2、基金投资目标:本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。

  3、基金投资范围:本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。

  4、风险收益特征:本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间:适度风险、较高收益。

  5、收益分配原则:1.基金收益分配比例为基金净收益的100%; 2.基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现 金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时, 不得将红利再投资; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多不超过6次。 但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 4.基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5.如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配; 6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7.每一基金份额享有同等分配权; 8.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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